دسته : پاورپوینت ریسک، بازده و مدیریت ریسک در54 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
مقدمه
ريسك (Risk)
مدیریت ريسك (Risk Management)
تعاریف وابعاد ريسك
ابعاد اصلي خطرات شناخته شده يك فعاليت ريسكي
شكل‌گيري ريسك و مديريت آن به عنوان يك فرآيند
تصميم‌گيري درباره پذيرش ريسك
الگوهای تصميم‌گيري درباره پذيرش ريسك
جايگاه مديريت ريسك
روش‌هاي اداره ريسك
فرايند مديريت ريسك
روش های اندازه گیری ریسک
معنای بازده
رابطه ریسک و بازده
دو جزء تشکیل دهنده ریسک
خط بازار در یک بازار غیر موثر(ناکارا)
منحنی های بی تفاوتی سرمایه گذار
ریسک و بازده مورد انتظار
تئوری‌های اصلی مدیریت ریسک
رویکرد اقتصاد مالی
تئوری نمایندگی
اقتصاد نهادی نوین
تئوری ذینفع
انواع ریسک
ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک
انواع ریسک های سرمایه گذاری در بازارهای پولی و سرمایه
ریسک اعتباری Credit Risk
ریسک نقدینگی(Liquidity Risk)
ریسک کشوری Country Risk
ریسک نرخ بهره Interest Rate Risk
ریسک نرخ تبدیل ارز (Exchange Rate Risk)
تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
استراتژی های مدیریت پرتفوی
بحران مدیریت ریسک در جی پی مورگان
مدل های ارزیابی ريسك
روش ارزیابی مقدماتی خطر Preliminary Hazard Analysis)PHA)
فهرست مقدماتی خطرPreliminary Hazard List )PHL)
روش HAZOP
ارزیابی ریسک زیر سیستم (SSHA(Sub System Hazard Analysis
ارزیابی ریسک به روشSHA (System Hazard Analysis)
ارزیابی درخت خطا FTA
ارزیابی خطرات نرم افزار SWHA
روش شناسایی کانون خطرات FMEA
غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT
قسمتی از متن
مديريت ريسك، نظام و فرآيندي حرفه‌اي است كه هدف اصلي آن بهبود كيفيت تصميم‌ها در كليه سطوح بنگاه‌هاي اقتصادي به منظور افزايش ثروت سهامداران است. به طور كلي تا دهه 50 نگرش به ريسك، محدود، يك بعدي و كيفي بوده است.
ماركويتس دانشمند آمريكايي اولين كسي بود كه مقوله ريسك را كمي كرد. ماركويتس اعلام داشت كه تصميم‌ها مالي بايد براساس ريسك – بازده انجام شود و نتيجه كار او ارائه خط مقدم كارا بود. كليه نقاط روي اين خط بهينه بودند، به اين معني كه در يك سطح مشخص بازده، كمترين ريسك و در يك سطح مشخص ريسك، بيشترين بازده را نصيب سرمايه‌گذار مي‌كردند. ويليام شارپ، بتا را معرفي كرد. بتا حركت يك سهم را در مقابل حركت بازار اندازه‌گيري مي‌كند و به آن ريسك نسبي نيز گفته مي‌شود. در دهه 70، مك كالي ،ديرش را معرفي كرد. ديرش نيز معياري از ريسك است كه تغييرات قيمت اوراق بهادار با درآمد ثابت را در مقابل تغيير نرخ بهره اندازه‌گيري مي‌كند. ارائه اين مدل‌ها نتوانست كليه انتظارات مديران سرمايه گذاري را برآورده كند. همچنين اندازه‌گيري ريسك در كانون توجه شركت‌ها، بانك‌ها، تحليل‌گران و سازمان‌هاي نظارتي قرار دارد. روند فزاينده جهاني شدن بازارهاي مالي و بين المللي شدن اقتصاد، درك اثر تغييرات در شرايط بازار در موقعيت بنگاه‌هاي اقتصادي بيش از پيش اهميت يافته است.
توضیحات
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " ریسک، بازده و مدیریت ریسک " می باشد که در حجم 54 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.